泰禾集團(tuán)7月30日晚公告稱，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行影響，公司現(xiàn)有項目的去化率有所下降，銷售預(yù)期存在波動。同時，由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司將無法按期完成公司債券“H8泰禾01”本息的兌付。

    公告顯示，H8泰禾01發(fā)行于2018年，發(fā)行規(guī)模為15億元，債券票面利率8.50%，債券期限3年，兌付日為今年8月2日。目前應(yīng)兌付本息金額17.55億元。其中，應(yīng)支付2019年至2021年的利息為2.55億元，應(yīng)支付回售本金金額為9.872億元，應(yīng)支付未回售本金金額為5.128億元。

    對于后續(xù)工作安排，泰禾集團(tuán)在公告中表示，為積極穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險，公司已成立專項工作小組，并聘請多方專業(yè)機(jī)構(gòu)開展債務(wù)重組工作，協(xié)助公司組織、協(xié)調(diào)債權(quán)人溝通意見和訴求，并就緩解短期債務(wù)償還壓力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)提供專業(yè)意見。公司將綜合各方意見形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案，實現(xiàn)公司長遠(yuǎn)價值，以最大程度保障債權(quán)人的利益。

    公司稱，截至目前，債務(wù)重組工作取得一定進(jìn)展，公司已與部分債權(quán)人達(dá)成對已到期未歸還借款的和解，和解的主要方式是延長借款的還款期限、對資金成本給予一定的優(yōu)惠及豁免違約金。

    與此同時，泰禾集團(tuán)正在積極推進(jìn)項目的復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，緊密跟蹤項目情況，動態(tài)調(diào)整全年運營計劃，并協(xié)調(diào)各項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)配合上述工作，最大限度保障項目施工建設(shè)的有序進(jìn)行。同時，公司也在積極推進(jìn)項目的銷售工作，通過拓展銷售渠道等方式盤活存量資產(chǎn)，加速銷售回款。截至目前，公司項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作有序組織，復(fù)銷工作初見起色。根據(jù)泰禾集團(tuán)披露的半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計報告期內(nèi)虧損8.5億元至11.5億元，較2020年同期15.82億元的虧損額有所收窄。

    公告顯示，截至7月30日，泰禾集團(tuán)已到期未歸還借款金額為436.93億元。泰禾集團(tuán)表示，公司正全力推進(jìn)債務(wù)重組事宜，積極解決債務(wù)問題。公司將繼續(xù)與聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)一起，組織、協(xié)調(diào)債權(quán)人溝通意見和訴求，綜合各方意見形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案，最大程度保障債權(quán)人及公司各方利益，提醒廣大投資者注意風(fēng)險。