本報記者 王小康

    新三板精選層人氣龍頭貝特瑞今日起開始詢價，公司距離精選層掛牌只差一步之遙。

    6月23日晚間，貝特瑞在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)網(wǎng)站披露在精選層掛牌的公開發(fā)行意向書、發(fā)行安排及詢價公告，正式啟動公開發(fā)行承銷工作，6月30日開始詢價，7月6日申購，發(fā)行代碼為“889185”。根據(jù)公開發(fā)行意向書，公司本次計劃發(fā)行人民幣普通股4000萬股，融資20億元，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例為8.34%。

    根據(jù)公開發(fā)行說明書，貝特瑞成立于2000年8月，是中國寶安集團旗下專注于鋰離子二次電池用材料的研究與開發(fā)的企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包括天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基等新型負極材料、磷酸鐵鋰正極材料與高鎳三元正極材料（NCA、NCM811等）等鋰離子電池正負極材料，形成了一系列行業(yè)領(lǐng)先的專利和非專利技術(shù)研發(fā)成果。上述材料是制造新能源汽車動力電池、消費電子電池、儲能電池的核心材料。

    公司鋰離子負極材料行業(yè)市場占有率位居全球行列，自2013年以來，公司的負極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。2017年-2019年，公司鋰離子電池負極材料和正極材料銷售收入合計分別為26.24億元、32.94億元和37.36億元，占主營業(yè)收入的比重分別為89.67%、85.03%和88.13%。

    公開發(fā)行意向書顯示，本次精選層公開發(fā)行募集的資金主要用于三方面：一是惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬噸鋰電負極材料項目；二是年產(chǎn)3萬噸鋰離子動力電池正極材料項目（二期）；三是補充流動資金。三個項目擬投入募集資金共計20億元。公司表示，若本次發(fā)行實際募集資金凈額（扣除發(fā)行費用后）小于本次募集資金投資項目的資金需求，募集資金不足部分由公司自籌解決。

    本次募集資金投資項目中惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬噸鋰電負極材料項目與年產(chǎn)3萬噸鋰離子動力電池正極材料項目（二期）是依托于公司現(xiàn)有核心技術(shù)，圍繞主營業(yè)務籌劃實施。前述募投項目的實施有利于公司擴張整體產(chǎn)能、提升生產(chǎn)技術(shù)水平、提高生產(chǎn)效率、進一步提升公司市場競爭力。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年，貝特瑞實現(xiàn)營業(yè)收入43.90億元，歸母凈利潤6.66億元，在經(jīng)營指標、市值規(guī)模、創(chuàng)新能力等方面具有明顯優(yōu)勢。2018-2019年，貝特瑞扣非凈利潤都在3億元以上，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率超過15%，研發(fā)費用分別為1.84億元、2.39億元。根據(jù)分層管理辦法，公司滿足精選層第一、第四條入選標準。

    目前，首批新三板基金中有兩只參與到貝特瑞戰(zhàn)略配售中，分別為富國積極成長、招商成長精選，均承諾認購3000萬元。

（編輯 張明富）