本報記者 姚堯

    今日，申萬二級電池行業(yè)表現(xiàn)強勢。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日11：30，該行業(yè)指數(shù)上漲2.63%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅0.11%）。行業(yè)內(nèi)共37只個股上漲，占比超九成。具體到個股方面，蔚藍鋰芯漲停。

圖片來源：東方財富Choice

    消息面上，6月1日，國家發(fā)展改革委、國家能源局有關(guān)負責人就《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）答記者問時表示，《規(guī)劃》錨定碳達峰、碳中和目標，緊緊圍繞2025年非化石能源消費比重達到20%左右的要求。

    廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者：“提升非化石能源消費占比的政策正持續(xù)推出，每隔一段時間就有相關(guān)政策出爐，新能源領(lǐng)域長期高景氣不變，電池、綠電產(chǎn)業(yè)鏈有望接棒汽車零部件，成為新的上漲賽道。”

    金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對《證券日報》記者說：“為實現(xiàn)碳中和目標，國家持續(xù)出臺新能源領(lǐng)域政策。電池是將新能源轉(zhuǎn)化落地的重要行業(yè)，且我國電池龍頭企業(yè)在全球具有一定競爭優(yōu)勢，同時電池應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，不僅新能源汽車，在消費電子及電力儲能方面對電池的需求量都很大，隨著技術(shù)革新的推進，電池將迎來更大的發(fā)展空間。”

    除了政策面因素外，部分電池行業(yè)企業(yè)優(yōu)異的業(yè)績也對今日的市場表現(xiàn)形成了支撐。從電池行業(yè)企業(yè)披露的2022年一季度業(yè)績報告看，共有43家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中，包括南都電源（1510.49%）、德方納米（1402.77%）、天際股份（765.14%）、科恒股份（628.03%）等在內(nèi)的4家公司一季度凈利潤同比增長均超500%。

    吳啟宏說：“今年前4個月，電池顯著回落可能是被錯殺，但電池行業(yè)一季報業(yè)績整體十分景氣，多家公司業(yè)績增速翻倍，而下游新能源汽車雖然短期受疫情等因素影響，但新能源汽車不僅在國內(nèi)保持高景氣，且出口量更是節(jié)節(jié)攀升。”

    止于至善基金總經(jīng)理何理告訴《證券日報》記者：“從成本端來看，有消息稱國內(nèi)電池領(lǐng)域龍頭企業(yè)已加快在海外收購鋰礦進度，疊加2023年—2024年礦山和鹽湖的鋰礦產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，碳酸鋰價格有望邊際走弱；從供給端看，隨著疫情好轉(zhuǎn)，供應(yīng)鏈已經(jīng)開始陸續(xù)恢復(fù)，5月份造車新勢力汽車交付量環(huán)比大幅改善；從需求端來看，汽車下鄉(xiāng)和購置稅減半等利好政策正逐步激發(fā)居民購車需求，對電池生產(chǎn)企業(yè)的利好消息接連不斷。”

    對于電池行業(yè)的投資機會。何理說：“電池行業(yè)的低谷期或已過去，隨著上游成本影響邊際走弱，下游需求逐步恢復(fù)，預(yù)計將成為整個新能源行業(yè)彈性最大的行業(yè)，建議從估值，業(yè)績，競爭力等角度積極配置行業(yè)龍頭。”

    排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心告訴《證券日報》記者：“電池行業(yè)的投資機會持續(xù)存在，短期而言，金屬等原材料價格以開始出現(xiàn)邊際回落。長期而言，隨著頭部企業(yè)的鋰資源自供率提升，盈利能力將逐步加強，投資者可以考慮逢低配置。”

    吳啟宏表示，“可重點關(guān)注鈉離子電池的投資機會，因鈉離子電池更容易生產(chǎn)，有望成為鋰電池的重要補充，國內(nèi)某龍頭企業(yè)生產(chǎn)的電芯單體能量密度已達到全球最高水平，隨著各大龍頭企業(yè)加碼布局，明年有望形成產(chǎn)業(yè)鏈。”

（編輯 孫倩 策劃 張穎）